负债沉重,实控人忙“输血”,恒泰艾普三季报仍陷亏损
10月31日收盘,输血(300157.SZ)每股报3.3元,负债涨1.23%,沉重总市值为23亿元;其股价经过近期的实控震荡下跌,逼近4月27日创下的人忙仍陷阶段性新低3.17元/股。
此前,恒泰恒泰艾普于10月27日披露了2022年第三季度报告,艾普就第三季度而言,季报单季营业收入为2.24亿元,亏损比上年同期增长200.72%,输血但是负债归母净利润-0.40亿元同比下滑23.58%。单季业绩出现收入增长但净利下滑的沉重情况。
今年前三季度,实控恒泰艾普实现营收3.80亿元,人忙仍陷同比增长24.17%,恒泰其中第三季度营业收入占比逾59%;三个季度归母净利润亏损1.20亿元,同比减亏5.23%。
另外,恒泰艾普在其三季报中还披露了一些重大事项的最新进展。
在债务方面,2022年4月,恒泰艾普与北京并购母基金投资中心(有限合伙)(简称“中关村母基金”)就恒泰艾普所欠中关村母基金的债务形成还款计划,并达成债务和解,相关各方正式签署了《执行和解协议》。
截至三季报披露日,恒泰艾普已向中关村母基金现金偿付债务2.2亿元;近期,中关村母基金重启了恒泰艾普持有的北京中关村银行股份有限公司2%股权的拍卖程序,已于9月10日完成拍卖,买受方于9月22日完成拍卖款的全部缴付,相关款项用于偿还中关村并购母基金债务。
随后,在2022年4月11日,恒泰艾普与股份有限公司北京分行(简称“浙商银行”)签署《执行和解协议》,就其所欠浙商银行债务形成还款计划并达成和解。目前,恒泰艾普已向浙商银行全部清偿完毕,双方的债权债务关系已消灭。
5月12日,恒泰艾普与重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“重庆盛世”)签署《和解协议》,就其所欠重庆盛世的债务形成还款计划并达成和解。截至三季报披露日,恒泰艾普已向重庆盛世现金偿付债务700万元。
6月14日,恒泰艾普董事会、监事会分别审议通过了《关于签署〈永续债权投资协议〉暨关联交易的议案》;同日,恒泰艾普与控股股东硕晟科技签署了《永续债权投资协议》《永续债权投资协议补充协议》《永续债权投资协议补充协议(二)》等。基于这些协议,恒泰艾普将其向控股股东取得的借款本息中的1.83亿元转为永续债,这在一定程度上缓解了偿债压力。截至2022年9月30日,永续债余额为1.85亿元。
公开资料显示,2019年至2021年各年末以及2022年6月末,恒泰艾普的资产负债率分别为43.22%、62.99%、87.41%和83.15%,增长较快,负债率高。同时,除了前述三季报情况之外,2019年至2021年,恒泰艾普的净利润分别为-12.08亿元、-12.09亿元和-7.19亿元,三年合计亏掉31.36亿元。
由此,恒泰艾普表示,公司营运资金不足,急需引入资金资源,解决公司目前经营中面临的资金压力、化解债务危机。
2022年5月17日和6月2日,恒泰艾普董事会、临时股东大会先后审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》,拟向实际控制人李丽萍、控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司(简称“硕晟科技”)及其一致行动人河北硕晟智能科技有限公司(简称“硕晟智能”)发行不超过2.14亿股,发行价格为3.11元/股,募集不超过6.64亿元,扣除发行费用后的募资净额将全部用于补充流动资金及偿还债务,相关工作正在推进中。
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